287
подписчиков
25
подписок
Сторителлер
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
brookeboned
24 августа в 19:45
$CNYRUBF Дружбаны по вечному контраку юаня.
Наконец то я нашел таблицу по фандингу
Скачивайте таблицу по своим датам.
Загружайте их в джипити чат и он вам выдаст сколько у вас накопилось фандинга.
У меня два лонговых контракта оказались уже в небольшом плюсе. Хотя я думал, что все еще в минусе изза фандинга.
Также джипити может ответить сколько не хватает до безубытка, ну вы поняли.
https://www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=CNYRUBF
#фандинг #moex #фьючерcы
CN
CNYRUBF
12,52 пт
+1,23%
brookeboned
18 августа в 8:32
Летом редко захожу в терминал, так только проверить все ли в порядке. Несмотря на волатильность портфель держится за счет роста валюты и золота. А так конечно надоело это бесконечное падение акций. Еще купоны и дивиденды делают свою работу.
Я надеюсь с сентября понемногу все успокоится и пойдет в рост.
Привет с кинофестиваля Печка
brookeboned
20 июня
Ну вот прямо прочат обвал всего.
Даже то что всегда росло.
И золото на коррекции и в облигациях медвежья свеча ну и индекс само собой.
Доллар юань тоже ничего надежного.
Даже батенька сбербанк показал слабость.
Большие ребята придут - порядок наведут.
Если без плечей, то можно пересидеть до лучших времен.
Поэтому на всякий случай скинул с плечей все фьючерсы. Зафиксировал почти на 5 процентов убытков на этой экспирации.
Перезаходить не стал пока.
Котлетчикам не повезло.
Что думаете?
Где дно?
Уже рецессия?
Или сперва отскок?
brookeboned
4 июня
Отскок по индексу: 6 аргументов в пользу разворота
Рынок находится в зоне повышенной волатильности, но ряд факторов намекает: давление продаж ослабло, а потенциал для отскока растёт. Разберём ключевые аргументы.
1. Энергия продаж угасла
Основная волна фиксации позиций уже прошла: спекулянты массово закрылись, а новые шортисты вряд ли смогут оказать существенное влияние на динамику. Давление со стороны коротких позиций снижается.
2. Отсутствие крупного продавца — залог стабильности
Для дальнейшего падения индекса нужен крупный игрок на продажу. Но, судя по дивергенции на дельте объёмов, крупные участники либо уже реализовали свои планы, либо заняли выжидательную позицию — и даже могут понемногу подкупать.
3. Ликвидность диктует движение
Рынки двигаются от ликвидности к ликвидности. В нижней зоне её критически мало: у спекулянтов просто нет достаточного объёма, чтобы продолжить давление вниз. Зато наверху ликвидности достаточно — а значит, усредняющиеся игроки поставили лимитки, чтобы выйти в безубыток, создавая ликвидность.
4. Геополитическая передышка
События, связанные с «духом Анкориджа», и письмо Зеленского о перемирии могут дать рынку временную передышку. Это не решение всех проблем, но шанс для коррекции после затяжного снижения.
5. Негатив уже в цене
Большая часть негативных сценариев уже учтена в котировках. Дальнейшее падение потребует действительно экстремальных событий (вроде масштабной мобилизации или открытия «второго фронта»), но их реализация в ближайшее время маловероятна: т.к. не все ключевые игроки пока еще не готовы к таким шагам.
6. Разворот рубля — плюс для рынка
Рубль демонстрирует признаки разворота, что может стать дополнительным драйвером для российского рынка. Укрепление национальной валюты снижает инфляционные риски и улучшает настроения инвесторов.
---
Вывод: сочетание технических факторов (ослабление продаж, дивергенция объёмов, дефицит ликвидности для дальнейшего падения), геополитической стабилизации и валютного тренда создаёт предпосылки для отскока по индексу. Конечно, риски сохраняются, но баланс сил постепенно смещается в пользу покупателей.
Однако не стоит забывать что крупный капитал пока не зашел в рынок. Так что это аргументы только за отскок.
*Не является инвестиционной рекомендацией. Проводите собственный анализ перед принятием решений.*
$IMOEXF
IM
IMOEXF
2 580,5 пт
-12,15%
brookeboned
2 июня
$RUAL $ANM6 $RLU6
Когда-то Русал с Алюминием шли тик в тик
Теперь разошлись пути дорожки.
Я помню как спекулянты так же разгоняли мечел перед крахом.
#rusal
Компания демонстрирует смешанную картину с преобладанием негативных сигналов. Разберём ключевые аспекты.
Сильные стороны:
•Рост выручки на 100,61 % за 5 лет — свидетельствует о расширении бизнеса, увеличении объёмов продаж или благоприятной ценовой конъюнктуре на алюминий.
•Значительный показатель EBITDA (88,1 млрд руб.) — говорит о наличии устойчивого операционного денежного потока, что важно для обслуживания долга и инвестиций.
•Рыночная капитализация 564,8 млрд руб. — указывает на значительный размер компании и интерес инвесторов.
•Умеренная волатильность (Beta = 0,97) — акции движутся в соответствии с рынком, не создавая избыточных рисков из‑за резких колебаний.
•Наличие дивидендных выплат (средний доход за 5 лет 3,65 %) — компания сохраняет практику распределения части прибыли среди акционеров.
Слабые стороны и риски:
•Отрицательная рентабельность:
ROE = −3,7 % — капитал акционеров не генерирует доход, а приносит убытки.
ROA = −1,87 % — активы используются неэффективно.
Net Profit Margin = −3,07 % — компания работает с убытком (расходы превышают выручку).
•Падение прибыли на акцию (EPS) на 169,55 % за 5 лет — долгосрочное ухудшение финансовых результатов.
•Высокая долговая нагрузка (Debt/Equity = 81,89 %) — значительная зависимость от заёмного капитала повышает финансовые риски, особенно в условиях роста процентных ставок.
•P/S = 0,46 — относительно низкая оценка по отношению к выручке, что может отражать скепсис рынка относительно будущих перспектив компании.
Рыночная динамика:
•Диапазон цен за год: 27,6–46,47 руб.
•Текущие цены: открытие — 35,5 руб., закрытие — 35,125 руб.
•Средний объём торгов за 10 дней — 705,54 млн руб. — достаточная ликвидность для совершения сделок.
Итоговый вывод
«Русал» — крупная компания с растущей выручкой и операционным потоком (EBITDA), но её финансовая эффективность и прибыльность находятся под давлением. Ключевые проблемы:
•убытки по чистой прибыли;
•снижение EPS;
•высокая долговая нагрузка;
•отрицательная рентабельность.
RU
RUAL
38,23 ₽
-30%
AN
ANM6
3 804 пт
-10,15%
RL
RLU6
3 931 пт
-31,6%
brookeboned
30 мая
Сам того не подозревая, участвую в #трейдинг_буст_кэмп
Оказывается случайно выполнил все условия акции.
Осталось только разместить хештег.
brookeboned
28 мая
Коллеги, срочный запрос на инсайд!
Еду в Псков.
Ищу точки входа в Псковский колорит.
Открываю позицию по Пскову — заезжаю на 3 дня.
Есть голубые фишки — они в каждом путеводителе. А мне нужны альты и мем‑коины: скрытые локации, где тусуются местные, а не туристы.
Рестораны — где взять локальные активы? Хорошо поесть в лонг и зашортить пару шотов.
Места, где есть объем, ликвидность и волатильность эмоций.
Взял в портфель еще 10 и 14 летние облигации мужского пола. Думаю куда их припарковать.
Можно еще захеджировать позицию фьючерсом на СПА процедуры.
В общем, жду ваших инвест идей.
#Псков #путешествия #чтопосетить #пульс #выходные
brookeboned
27 мая
#тинвестиции крохоборы
Как известно теперь клиринг у нас один раз в день в полночь.
В это время ни продать ничего ни купить. Если вармаржа превысит даже на копейку лимит, уже в 0:30
С тебя спишут комиссию.
Где бы ты ни был в полночь в постели или в самолете нужно бежать смотреть не превысил ли ты лимиты. Не важно есть у тебя интернет или нет.
@T-Investments сделали как удобно себе. И правильно сделали. Если бы я был крохобор, я бы тоже так сделал. Молодцы.
Но если бы я думал о людях, я бы перенес расчетное время на удобное для, всех. Чтобы можно было спокойно сделать ребалансировку.
Ребенок спросил меня, что такое крохобор и я рассказал им про @T-Technology #крохобор
brookeboned
23 мая
Хроника пикирующего фонда «Акции роста»: стратегия усреднения на падении 📊
$TITR@
Привет, Пульс! Хочу поделиться рабочей стратегией усреднения — и разобрать её подводные камни.
У меня есть подход, который уже не раз себя оправдывал. Суть простая: усредняю позицию на падении, но с чёткими лимитами. Разберу на примере:
🔹 Шаг 1. Начальная покупка Вхожу в позицию: покупаю фонд на 1000 рублей. (допустим 0,1% от капитала 1 млн) Это мой стартовый уровень.
🔹 Шаг 2. Усреднение при просадкеЕсли цена падает до 995 рублей (то есть на размер цены одного лота), докупаю ещё один лот. Зачем? Так я снижаю среднюю цену входа и сокращаю потенциальный убыток, если рынок развернётся.
🔹 Шаг 3. «Подстригание» на ростеКогда фонд подрастает — например, до 1500 рублей, — продаю часть позиции на 500 рублей. Зачем? Фиксирую часть прибыли, высвобождаю капитал для новых сделок и снижаю риски, если начнётся коррекция.
🔹 Шаг 4. Если просадка больше 50%. То есть убыток больше текущей стоимости, то остановка. Признаю инструмент убыточным. И тут можно просто подождать либо зафиксировать убыток и жить дальше. Много не потеряешь, но в случае роста можно неплохо заработать.
Так можно поступать с любым инструментом. Но лучше с теми, которые на протяжение долшого времени растут, а не не как обычно.
Без лимитов усреднение превращается в ловушку:
•копится убыток,
•растёт доля одной позиции в портфеле,
•эмоции начинают влиять на решения.
А с лимитами:
•я чётко знаю, когда и сколько докупать,
•контролирую риск,
•сохраняю дисциплину.
Плюсы и минусы подхода
Плюсы:
•снижает среднюю цену входа,
•позволяет зафиксировать прибыль на росте,
•дисциплинирует — нет импульсных сделок.
Минусы:
•требует свободного капитала для усреднения,
•если тренд продолжит падать, убыток всё равно будет расти (хоть и медленнее),
•нужно постоянно следить за ценой.
Вывод: стратегия работает, но только с жёсткими правилами. Лимиты — это страховка от превращения усреднения в «ловлю падающего ножа».
❓ Вопрос к знатокам: Используете ли вы усреднение в своей торговле? Какие лимиты ставите? Делитесь в комментариях — давайте обсудим! 👇
#инвестиции #трейдинг #стратегия #усреднение #фонды #пульс #TITR
TI
TITR@
5,03 ₽
-12,72%
brookeboned
21 мая
$SiM6 $USDRUBF $CRM6 $CNYRUBF $CNYRUB
Просадка против стратегии: когда запас играет против тебя.
Разберу по пунктам:
🔹 По торговле — всё неплохо. По истории сделок видно: почти каждый день в плюсе. В среднем выходит 500–1000 рублей за торговый день на скальпинге. Плюс примерно столько же на купонах и дивидендах. Стабильно, предсказуемо, работает.
🔹 Но есть нюанс. Просадка по позициям в долларах и юанях (да ещё с плечом и фандингом!) съедает весь накопленный профит. И это обидно — особенно когда знаешь, сколько труда вложено.
🔹 Стратегический запас должен был стать подушкой безопасности, а в итоге сыграл против меня. Рынки не всегда идут по плану — и вот результат.
🔹 Риски на экспирацию (июнь): если котировки не подрастут, придётся фиксировать убыток в размере 50–100 тысяч рублей. А это, на минуточку, 2–3 месяца упорной ежедневной торговли в моём случае.
Итог: депозит в безопасности, но моральный удар ощутимый. Придётся либо ждать, либо резать позиции — и оба варианта не радуют.
❓ Вопрос к вам, коллеги: как вы поступаете в таких ситуациях? Ждёте разворота или фиксируете убыток заранее? Поделитесь опытом в комментариях — будет очень ценно! 👇
#трейдинг #скальпинг #инвестиции #фондовыйрынок #пульс #доллар #юань #трейдинг_буст_кэмп
SI
SiM6
71 710 пт
+2,3%
US
USDRUBF
71,23 пт
+19,37%
CR
CRM6
10,54 пт
+2,52%
CN
CNYRUBF
10,44 пт
+21,35%
CN
CNYRUB
10,44 ₽
+21,37%
brookeboned
16 мая
Новый закон о криптовалютах в России направлен на интеграцию крипторынка в регулируемую финансовую систему, что должно повысить прозрачность операций и снизить риски. Основные изменения связаны с законопроектом «О цифровой валюте и цифровых правах», который начал внедряться с 2026 года.
Основные изменения
Легальный статус и регулирование. Криптовалюта признаётся имуществом, её можно покупать, продавать и хранить, но использовать в качестве средства платежа внутри России запрещено. Работа с криптовалютой возможна только через лицензированных посредников: биржи, брокеров, доверительных управляющих и цифровых депозитариев.
Лицензирование посредников. Биржи, обменники и другие операторы должны получить лицензию ЦБ. Нелицензированные операции (например, P2P-сделки) будут вне легального контура. С 1 июля 2027 года работа вне лицензированной системы станет незаконной.
Дифференцированный доступ для инвесторов:Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты (например, биткоин, эфир), прошедшие отбор ЦБ. Годовой лимит через одного посредника — 300 тысяч рублей. Перед сделками необходимо пройти электронное тестирование на понимание рисков, которое действует 1 год.
Квалифицированные инвесторы получают доступ к более широкому спектру инструментов, но также обязаны пройти тестирование. На них не распространяются лимиты, но запрещены анонимные криптовалюты (например, Monero).
Хранение активов. Криптовалюта должна храниться в цифровых депозитариях под контролем ЦБ. Это снижает риски потери доступа к активам, но создаёт зависимость от инфраструктуры депозитария.
Трансграничные операции. Россияне смогут покупать криптовалюту за рубежом, оплачивая её с иностранных счетов, и переводить активы через российских посредников за границу. Однако такие операции должны фиксироваться и уведомляться налоговые органы.
Налоговое регулирование. Криптовалюта признана имуществом для целей налогообложения. Доход от продажи криптовалюты облагается НДФЛ для физических лиц (ставка зависит от совокупного годового дохода) и налогом на прибыль для юридических лиц (25%). НДС на операции с криптовалютой не начисляется.
Уголовная ответственность. С 1 июля 2027 года вводится ответственность за нелегальную деятельность посредников по аналогии с незаконной банковской деятельностью (до 7 лет лишения свободы).
Преимущества для российских инвесторов
•Понятные правила игры. Регулирование снижает юридические риски и делает рынок более прозрачным.
•Развитие инфраструктуры. Появятся лицензированные биржи, цифровые депозитарии, аналитические сервисы и другие инструменты для работы с криптовалютой.
•Доступ к легальным инструментам. Инвесторы смогут использовать криптовалюты в качестве инвестиционного актива через проверенных посредников.
•Возможность участия крупных игроков. На рынок могут прийти банки, брокеры и финансовые компании, что повысит ликвидность и разнообразие продуктов.
Риски для российских инвесторов
•Ограничения для неквалифицированных инвесторов. Лимиты на сумму инвестиций и выбор активов могут ограничить возможности для диверсификации портфеля.
•Зависимость от инфраструктуры. Хранение активов в цифровых депозитариях повышает риск блокировки средств при санкциях против депозитария или технических сбоях.
•Тестирование и бюрократия. Необходимость прохождения тестов и соблюдения процедур может отпугнуть часть инвесторов.
•Риск ужесточения регулирования. Есть вероятность, что правила станут ещё более жёсткими, что может вытеснить часть операций в «серую» зону.
•Блокировка счетов банками. Несмотря на легальный статус, банки могут блокировать счета клиентов, проводящих операции с криптовалютой, ссылаясь на закон о противодействии легализации преступных доходов.
•Отсутствие судебной защиты для не декларированных активов. Если криптовалюта хранится вне депозитария и не задекларирована, она может быть выведена из правового поля.
$IBM6 $IBU6 $BTCUSDperpA $EHM6 $EHK6 $EHN6
IB
IBM6
43,98 пт
-19,19%
IB
IBU6
45,39 пт
-2,2%
BT
BTCUSDperpA
78 098,5 $
+0,36%
EH
EHM6
2 215,9 пт
-29,48%
EH
EHK6
2 183,8 пт
-8,82%
EH
EHN6
2 258,5 пт
-17,51%
brookeboned
10 мая
$JETL краудлендинг не оправдал ожиданий. Я пока не в убытке, но на свободные деньги лучше куплю ОФЗ, по доходности в два раза выше.
Возможно в спокойное время доход будет больше. Но когда оно будет, это спокойное время тогда и пополним счет.
Выводить тоже не собираюсь. Пусть лежат.
Очень много дефолтов в прошлом и в этом году.
Включал автоинвестирование.
Ближайший конкурент potok обогнал джетленд по доходности в два раза в моем портфеле.
У них есть тариф, который выкупает дефолтные инвестиции.
JE
JETL
21,88 ₽
-42,5%
